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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 132.00 | 993.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 477.00 | 178 876.00 | 110 601.00 | 289 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 418.00 | 63 004.00 | 39 414.00 | 102 418.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 966.00 | 242 013.00 | 241 953.00 | 483 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BN En cours de production de biens | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 809.00 | | 172 809.00 | 172 809.00 |
BZ Autres créances | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 115 453.00 | | 115 453.00 | 115 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 606.00 | | 347 606.00 | 347 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 572.00 | 242 013.00 | 589 559.00 | 831 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 190 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 785.00 | 24 186.00 | | 30 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 052.00 | 56 599.00 | | 47 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 688.00 | 9 938.00 | | 7 688.00 |
DL TOTAL (I) | 334 325.00 | 289 523.00 | | 334 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 634.00 | 64 691.00 | | 100 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 32.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 442.00 | 47 726.00 | | 36 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 963.00 | 118 271.00 | | 117 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 234.00 | 230 721.00 | | 255 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 559.00 | 520 244.00 | | 589 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 472.00 | 193 620.00 | | 189 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 622.00 | | 122 669.00 | 438 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 190.00 | 75 135.00 | 483 966.00 | 2 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | 75 135.00 | 391 895.00 | 2 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 837.00 | | 1 125.00 | 90 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 676.00 | | 121 544.00 | 347 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 592.00 | 39 013.00 | 53 593.00 | 256 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 592.00 | 38 881.00 | 53 593.00 | 256 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 172 809.00 | 172 809.00 | | 172 809.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 634.00 | 34 872.00 | 65 762.00 | 100 634.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 973.00 | | | 74 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 089.00 | 190 980.00 | 109.00 | 191 089.00 |
VW T.V.A. | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 234.00 | 189 472.00 | 65 762.00 | 255 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 570.00 | 13 202.00 | | 13 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 296.00 | 11 650.00 | | 12 296.00 |
ST Autres comptes | 129 983.00 | 104 131.00 | | 129 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 869.00 | 38 116.00 | | 49 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 549.00 | 60 777.00 | | 44 549.00 |
YT Sous‐traitance | 4 751.00 | 27 823.00 | | 4 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 219.00 | 10 971.00 | | 36 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 1 577.00 | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 805.00 | 14 779.00 | | 14 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 636.00 | 180 357.00 | | 207 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 110.00 | 66 402.00 | | 71 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 117.00 | 192 691.00 | | 233 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |