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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 311 551.00 | 77 292.00 | 234 259.00 | 311 551.00 |
040 Immobilisations financières | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 941.00 | 77 292.00 | 300 649.00 | 377 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 466.00 | | 155 466.00 | 155 466.00 |
072 Créances – Autres | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
084 Disponibilités | 313 564.00 | | 313 564.00 | 313 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 826 904.00 | | 826 904.00 | 826 904.00 |
110 Total général Actif | 1 204 845.00 | 77 292.00 | 1 127 553.00 | 1 204 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 693 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 799 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 127 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 966.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 748.00 | | | 408 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 780.00 | | | 268 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 299 587.00 | | | 299 587.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 325.00 | | | -16 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 089.00 | | | 26 089.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 26 089.00 | | | 26 089.00 |