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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 620.00 | 156 091.00 | 135 529.00 | 291 620.00 |
040 Immobilisations financières | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 010.00 | 156 091.00 | 201 919.00 | 358 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 177.00 | | 174 177.00 | 174 177.00 |
072 Créances – Autres | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
084 Disponibilités | 248 645.00 | | 248 645.00 | 248 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 932 119.00 | | 932 119.00 | 932 119.00 |
110 Total général Actif | 1 290 129.00 | 156 091.00 | 1 134 038.00 | 1 290 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 817 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 894 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 134 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 071.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 100.00 | | | 351 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 766.00 | | | 162 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 782.00 | | | 59 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |