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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 567.00 | 176 685.00 | 2 882.00 | 179 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 067.00 | 120 580.00 | 41 487.00 | 162 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 024.00 | 297 265.00 | 116 759.00 | 414 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 228.00 | | 9 228.00 | 9 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 932.00 | 2 147.00 | 114 785.00 | 116 932.00 |
BZ Autres créances | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
CF Disponibilités | 670 455.00 | | 670 455.00 | 670 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 773.00 | 2 147.00 | 1 299 627.00 | 1 301 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 797.00 | 299 412.00 | 1 416 385.00 | 1 715 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 894 649.00 | 785 792.00 | | 894 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 230.00 | 108 858.00 | | 154 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 680.00 | 900 449.00 | | 1 054 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 607.00 | 182 700.00 | | 138 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 749.00 | 81 047.00 | | 58 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 921.00 | 30 437.00 | | 58 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 257.00 | 107 408.00 | | 105 257.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 176.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 706.00 | 401 768.00 | | 361 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 385.00 | 1 302 217.00 | | 1 416 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 892.00 | 1.00 | 11 132.00 | 402 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 502.00 | | 11 132.00 | 330 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 442.00 | 37 822.00 | | 259 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 442.00 | 37 822.00 | | 259 442.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | 540.00 | | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607.00 | 540.00 | | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | 540.00 | | 1 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 932.00 | 116 932.00 | | 116 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 607.00 | 50 086.00 | 88 520.00 | 138 607.00 |
VI Groupe et associés | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 590.00 | 189 590.00 | | 189 590.00 |
VW T.V.A. | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 706.00 | 273 185.00 | 88 520.00 | 361 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 257.00 | 11 732.00 | | 10 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 509.00 | 6 322.00 | | 6 509.00 |
ST Autres comptes | 118 196.00 | 118 916.00 | | 118 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 435.00 | 72 308.00 | | 77 435.00 |
YT Sous‐traitance | 10 544.00 | 9 594.00 | | 10 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | 5 259.00 | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 299.00 | 16 991.00 | | 13 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 962.00 | 170 040.00 | | 197 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 287.00 | 48 775.00 | | 5 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 684.00 | 207 139.00 | | 212 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |