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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 330 502.00 | 259 442.00 | 71 059.00 | 330 502.00 |
040 Immobilisations financières | 72 390.00 | | 72 390.00 | 72 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 892.00 | 259 442.00 | 143 449.00 | 402 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 264.00 | 1 607.00 | 188 657.00 | 190 264.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
084 Disponibilités | 713 437.00 | | 713 437.00 | 713 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 160 374.00 | 1 607.00 | 1 158 767.00 | 1 160 374.00 |
110 Total général Actif | 1 563 266.00 | 261 049.00 | 1 302 217.00 | 1 563 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 785 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 900 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 302 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 573.00 | | | 396 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 833.00 | | | 166 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 601.00 | | | 46 601.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |