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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 567.00 | 177 845.00 | 1 722.00 | 179 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 789.00 | 128 834.00 | 34 955.00 | 163 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 746.00 | 306 679.00 | 109 067.00 | 415 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 664.00 | 10 309.00 | 190 355.00 | 200 664.00 |
BZ Autres créances | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
CF Disponibilités | 459 486.00 | | 459 486.00 | 459 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 816.00 | 10 309.00 | 1 408 506.00 | 1 418 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 562.00 | 316 989.00 | 1 517 573.00 | 1 834 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 880.00 | 894 649.00 | | 1 048 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 210.00 | 154 230.00 | | 176 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 889.00 | 1 054 680.00 | | 1 230 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 282.00 | 138 607.00 | | 95 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 608.00 | 58 749.00 | | 37 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 900.00 | 58 921.00 | | 57 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 728.00 | 105 257.00 | | 95 728.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 171.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 684.00 | 361 706.00 | | 286 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 573.00 | 1 416 385.00 | | 1 517 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 284.00 | 273 185.00 | | 235 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 024.00 | | 1 723.00 | 414 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 634.00 | | 1 723.00 | 341 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 390.00 | | | 72 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 265.00 | 9 415.00 | | 297 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 265.00 | 9 415.00 | | 297 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 147.00 | 8 162.00 | | 2 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 147.00 | 8 162.00 | | 2 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 147.00 | 8 162.00 | | 2 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 664.00 | 200 664.00 | | 200 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 205.00 | 43 882.00 | 51 324.00 | 95 205.00 |
VI Groupe et associés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 906.00 | 274 906.00 | | 274 906.00 |
VW T.V.A. | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 607.00 | 235 284.00 | 51 324.00 | 286 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 136.00 | 10 257.00 | | 6 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 419.00 | 6 509.00 | | 7 419.00 |
ST Autres comptes | 127 860.00 | 118 196.00 | | 127 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 492.00 | 77 435.00 | | 77 492.00 |
YT Sous‐traitance | 7 906.00 | 10 544.00 | | 7 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 008.00 | 3 042.00 | | 3 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 144.00 | 13 299.00 | | 9 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 211.00 | 197 962.00 | | 172 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 387.00 | 52 878.00 | | 57 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 678.00 | 212 684.00 | | 220 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |