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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 284 710.00 | 107 851.00 | 176 859.00 | 284 710.00 |
040 Immobilisations financières | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 100.00 | 107 851.00 | 243 249.00 | 351 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208 809.00 | | 208 809.00 | 208 809.00 |
072 Créances – Autres | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
084 Disponibilités | 392 898.00 | | 392 898.00 | 392 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 967 721.00 | | 967 721.00 | 967 721.00 |
110 Total général Actif | 1 318 821.00 | 107 851.00 | 1 210 970.00 | 1 318 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 729 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 823 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 711.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 941.00 | | | 377 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 551.00 | | | -6 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 616.00 | | | 154 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |