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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 366.00 | 8 615.00 | 1 751.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 366.00 | 8 615.00 | 1 751.00 | 10 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
BZ Autres créances | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
CF Disponibilités | 537 003.00 | | 537 003.00 | 537 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 369.00 | | 646 369.00 | 646 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 735.00 | 8 615.00 | 648 120.00 | 656 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
DL TOTAL (I) | 537 102.00 | | | 537 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 120.00 | | | 648 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 018.00 | | | 111 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 742.00 | | 8 297.00 | 9 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 673.00 | 10 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 673.00 | 10 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 742.00 | | 8 297.00 | 9 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 605.00 | 1 244.00 | 234.00 | 7 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 605.00 | 1 244.00 | 234.00 | 7 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UX Autres créances clients | 72 564.00 | | | 72 564.00 |
VB T. V. A. | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VI Groupe et associés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 493.00 | 106 493.00 | | 106 493.00 |
VW T.V.A. | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 018.00 | 111 018.00 | | 111 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | | | 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
ST Autres comptes | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
YT Sous‐traitance | 903 031.00 | | | 903 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 769.00 | | | 254 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 367.00 | | | 181 367.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 656.00 | | | 966 656.00 |