| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 022.00 | 7 661.00 | 361.00 | 8 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 022.00 | 7 661.00 | 361.00 | 8 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BZ Autres créances | 45 946.00 | | 45 946.00 | 45 946.00 |
CF Disponibilités | 544 999.00 | | 544 999.00 | 544 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 123.00 | | 605 123.00 | 605 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 145.00 | 7 661.00 | 605 484.00 | 613 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
DL TOTAL (I) | 251 242.00 | | | 251 242.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 882.00 | | | 249 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 242.00 | | | 339 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 484.00 | | | 605 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 242.00 | | | 339 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 635.00 | 8 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 635.00 | 8 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 563.00 | 733.00 | 3 635.00 | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 563.00 | 733.00 | 3 635.00 | 10 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 15 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VI Groupe et associés | 249 882.00 | 249 882.00 | | 249 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VW T.V.A. | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 242.00 | 339 242.00 | | 339 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
ST Autres comptes | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
YT Sous‐traitance | 876 490.00 | | | 876 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 112.00 | | | 218 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 589.00 | | | 187 589.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 271.00 | | | 950 271.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |