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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 657.00 | 10 563.00 | 1 094.00 | 11 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 657.00 | 10 563.00 | 1 094.00 | 11 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
BZ Autres créances | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
CF Disponibilités | 581 024.00 | | 581 024.00 | 581 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 025.00 | | 708 025.00 | 708 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 682.00 | 10 563.00 | 709 118.00 | 719 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
DL TOTAL (I) | 539 551.00 | | | 539 551.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 272.00 | | | 64 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 118.00 | | | 709 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 615.00 | | 666.00 | 11 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 11 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 11 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 615.00 | | 666.00 | 11 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 934.00 | 1 254.00 | 624.00 | 9 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 934.00 | 1 254.00 | 624.00 | 9 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 884.00 | 100 884.00 | | 100 884.00 |
VB T. V. A. | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VI Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 874.00 | 121 874.00 | | 121 874.00 |
VW T.V.A. | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 567.00 | 149 567.00 | | 149 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
ST Autres comptes | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
YT Sous‐traitance | 748 405.00 | | | 748 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 201.00 | | | 207 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 966.00 | | | 145 966.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 694.00 | | | 802 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |