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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 657.00 | 6.00 | 1 651.00 | 1 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 1 947.00 | 1 802.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 405.00 | 1 952.00 | 3 453.00 | 5 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 235.00 | | 143 235.00 | 143 235.00 |
BZ Autres créances | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
CF Disponibilités | 323 332.00 | | 323 332.00 | 323 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 337.00 | | 519 337.00 | 519 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 741.00 | 1 952.00 | 522 789.00 | 524 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
DL TOTAL (I) | 325 394.00 | | | 325 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 395.00 | | | 197 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 789.00 | | | 522 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 395.00 | | | 197 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 855.00 | | 1 657.00 | 9 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 107.00 | 5 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 107.00 | 5 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 855.00 | | 1 657.00 | 9 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 994.00 | 1 066.00 | 6 107.00 | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 994.00 | 1 066.00 | 6 107.00 | 6 994.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UX Autres créances clients | 143 235.00 | 143 235.00 | | 143 235.00 |
VB T. V. A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VI Groupe et associés | 63 957.00 | 63 957.00 | | 63 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 621.00 | 164 621.00 | | 164 621.00 |
VW T.V.A. | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 395.00 | 197 395.00 | | 197 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
ST Autres comptes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
YT Sous‐traitance | 425 845.00 | | | 425 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 309.00 | | | 137 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 879.00 | | | 82 879.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 305.00 | | | 495 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |