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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 615.00 | 9 934.00 | 1 682.00 | 11 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 615.00 | 9 934.00 | 1 682.00 | 11 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
BZ Autres créances | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
CF Disponibilités | 559 308.00 | | 559 308.00 | 559 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 215.00 | | 641 215.00 | 641 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 831.00 | 9 934.00 | 642 897.00 | 652 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
DL TOTAL (I) | 569 553.00 | | | 569 553.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 897.00 | | | 642 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 366.00 | | 1 249.00 | 10 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 366.00 | | 1 249.00 | 10 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 615.00 | 1 319.00 | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 615.00 | 1 319.00 | | 8 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UX Autres créances clients | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VB T. V. A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VI Groupe et associés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
VW T.V.A. | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
ST Autres comptes | 39 079.00 | | | 39 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
YT Sous‐traitance | 888 379.00 | | | 888 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 607.00 | | | 212 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 238.00 | | | 162 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 939 428.00 | | | 939 428.00 |