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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 855.00 | 6 994.00 | 2 862.00 | 9 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 855.00 | 6 994.00 | 2 862.00 | 9 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CF Disponibilités | 414 068.00 | | 414 068.00 | 414 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 342.00 | | 439 342.00 | 439 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 197.00 | 6 994.00 | 442 204.00 | 449 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 870.00 | | | 103 870.00 |
DL TOTAL (I) | 295 112.00 | | | 295 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 306.00 | | | 44 306.00 |
EA Autres dettes | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 092.00 | | | 147 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 204.00 | | | 442 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 092.00 | | | 147 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 022.00 | | 3 082.00 | 8 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 9 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 9 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 022.00 | | 3 082.00 | 8 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661.00 | 582.00 | 1 249.00 | 7 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | 582.00 | 1 249.00 | 7 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VI Groupe et associés | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 092.00 | 147 092.00 | | 147 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
ST Autres comptes | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
YT Sous‐traitance | 525 026.00 | | | 525 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 055.00 | | | 162 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 140.00 | | | 130 140.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 593 580.00 | | | 593 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |