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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115.00 | 3 934.00 | 3 181.00 | 7 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115.00 | 3 934.00 | 3 181.00 | 7 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 277.00 | 24 615.00 | 345 662.00 | 370 277.00 |
BZ Autres créances | 404 345.00 | | 404 345.00 | 404 345.00 |
CF Disponibilités | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 455.00 | 24 615.00 | 810 840.00 | 835 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 570.00 | 28 549.00 | 814 021.00 | 842 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 140 200.00 | 20 000.00 | | 140 200.00 |
DH Report à nouveau | 159.00 | 60.00 | | 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 469.00 | 120 298.00 | | 35 469.00 |
DL TOTAL (I) | 307 827.00 | 272 358.00 | | 307 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 14 842.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 764.00 | 59 421.00 | | 158 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 100.00 | 159 342.00 | | 142 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 530.00 | 38 060.00 | | 178 530.00 |
EA Autres dettes | 26 396.00 | 394.00 | | 26 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 193.00 | 272 060.00 | | 506 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 021.00 | 544 417.00 | | 814 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 193.00 | 272 060.00 | | 506 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 432.00 | 23 001.00 | 56 433.00 | 33 432.00 |
FG Production vendue services | 682 317.00 | 64 949.00 | 747 266.00 | 682 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 749.00 | 87 950.00 | 803 699.00 | 715 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 086.00 | 60 494.00 | | 15 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 411.00 | 722 779.00 | | 812 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 942.00 | 602 481.00 | | 776 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 469.00 | 120 298.00 | | 35 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658.00 | | 2 456.00 | 4 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | | 2 456.00 | 4 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394.00 | 1 540.00 | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | 1 540.00 | | 2 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 434.00 | 76 434.00 | | 76 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
UX Autres créances clients | 340 808.00 | | | 340 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
VB T. V. A. | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
VC Groupe et associés | 373 390.00 | | | 373 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 158 764.00 | 158 764.00 | | 158 764.00 |
VP Divers | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 933.00 | 755 464.00 | 29 469.00 | 784 933.00 |
VW T.V.A. | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 193.00 | 506 193.00 | | 506 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 441.00 | 5 999.00 | | 9 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 738.00 | 45 022.00 | | 58 738.00 |
ST Autres comptes | 139 529.00 | 89 982.00 | | 139 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 595.00 | 7 083.00 | | 22 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 141 757.00 | 270 056.00 | | 141 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | 3 890.00 | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 659.00 | 9 889.00 | | 10 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 173.00 | 109 944.00 | | 98 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 377.00 | 45 633.00 | | 62 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 619.00 | 412 143.00 | | 362 619.00 |