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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 566.00 | 6 474.00 | 5 092.00 | 11 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 566.00 | 6 474.00 | 5 092.00 | 11 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 815.00 | 30 762.00 | 548 053.00 | 578 815.00 |
BZ Autres créances | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CF Disponibilités | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 432.00 | 30 762.00 | 730 670.00 | 761 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 998.00 | 37 236.00 | 735 762.00 | 772 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 175 600.00 | 140 200.00 | | 175 600.00 |
DH Report à nouveau | 227.00 | 159.00 | | 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 100.00 | 35 469.00 | | 14 100.00 |
DL TOTAL (I) | 321 928.00 | 307 827.00 | | 321 928.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 393.00 | 158 764.00 | | 86 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 459.00 | 142 100.00 | | 54 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 760.00 | 178 530.00 | | 228 760.00 |
EA Autres dettes | 19 223.00 | 26 396.00 | | 19 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 834.00 | 506 193.00 | | 388 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 762.00 | 814 021.00 | | 735 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 834.00 | 506 193.00 | | 388 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 533 279.00 | 78 496.00 | 1 611 775.00 | 1 533 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 279.00 | 78 496.00 | 1 611 775.00 | 1 533 279.00 |
FQ Autres produits | | | 43 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 15 086.00 | | 2 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 553.00 | 812 411.00 | | 1 655 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 452.00 | 776 942.00 | | 1 641 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 100.00 | 35 469.00 | | 14 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 115.00 | | 4 451.00 | 7 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | | 4 451.00 | 7 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934.00 | 2 540.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | 2 540.00 | | 3 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 615.00 | 6 147.00 | | 24 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 615.00 | 6 147.00 | | 24 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 615.00 | 31 147.00 | | 24 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
UX Autres créances clients | 549 346.00 | 549 346.00 | | 549 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VC Groupe et associés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VI Groupe et associés | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
VP Divers | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 037.00 | 595 568.00 | 29 469.00 | 625 037.00 |
VW T.V.A. | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 834.00 | 388 834.00 | | 388 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 871.00 | 10 659.00 | | 41 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 157.00 | 58 738.00 | | 53 157.00 |
ST Autres comptes | 379 532.00 | 139 529.00 | | 379 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 399.00 | 22 595.00 | | 65 399.00 |
YT Sous‐traitance | 321 086.00 | 141 757.00 | | 321 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 738.00 | 10 659.00 | | 52 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 838.00 | 98 173.00 | | 266 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 584.00 | 62 377.00 | | 146 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 175.00 | 362 619.00 | | 819 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |