| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 403.00 | 5 673.00 | 7 730.00 | 13 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 403.00 | 5 673.00 | 7 730.00 | 13 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 975.00 | 14 368.00 | 324 607.00 | 338 975.00 |
BZ Autres créances | 207 738.00 | | 207 738.00 | 207 738.00 |
CF Disponibilités | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 248.00 | 14 368.00 | 568 880.00 | 583 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 651.00 | 20 042.00 | 576 610.00 | 596 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DH Report à nouveau | 14 328.00 | 227.00 | | 14 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 277.00 | 14 100.00 | | 28 277.00 |
DL TOTAL (I) | 350 205.00 | 321 928.00 | | 350 205.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | 54 459.00 | | 61 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 467.00 | 228 760.00 | | 123 467.00 |
EA Autres dettes | 41 216.00 | 19 223.00 | | 41 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 405.00 | 388 834.00 | | 226 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 610.00 | 735 762.00 | | 576 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 405.00 | 388 834.00 | | 226 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 528.00 | 89 740.00 | 1 347 268.00 | 1 257 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 528.00 | 89 740.00 | 1 347 268.00 | 1 257 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | 2 443.00 | | 12 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 901.00 | 1 655 553.00 | | 1 424 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 624.00 | 1 641 452.00 | | 1 396 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 277.00 | 14 100.00 | | 28 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 566.00 | | 5 559.00 | 11 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 722.00 | 13 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 722.00 | 13 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 566.00 | | 5 559.00 | 11 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 474.00 | 2 627.00 | 3 428.00 | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 474.00 | 2 627.00 | 3 428.00 | 6 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 762.00 | 12 825.00 | 29 219.00 | 30 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 762.00 | 12 825.00 | 29 219.00 | 30 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 762.00 | 12 825.00 | 54 219.00 | 55 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 825.00 | 54 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
UX Autres créances clients | 321 990.00 | 321 990.00 | | 321 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
VB T. V. A. | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VC Groupe et associés | 184 504.00 | 184 504.00 | | 184 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 848.00 | 537 863.00 | 16 985.00 | 554 848.00 |
VW T.V.A. | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 405.00 | 226 405.00 | | 226 405.00 |