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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 573.00 | 14 669.00 | 16 904.00 | 31 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 573.00 | 14 669.00 | 16 904.00 | 31 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 774.00 | 13 610.00 | 291 163.00 | 304 774.00 |
BZ Autres créances | 104 954.00 | | 104 954.00 | 104 954.00 |
CF Disponibilités | 1 080 978.00 | | 1 080 978.00 | 1 080 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 215.00 | 13 610.00 | 1 512 605.00 | 1 526 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 788.00 | 28 279.00 | 1 529 509.00 | 1 557 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 715.00 | 42 605.00 | | 36 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 014.00 | -5 890.00 | | 137 014.00 |
DL TOTAL (I) | 481 329.00 | 344 315.00 | | 481 329.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 644.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 644.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 017.00 | 951.00 | | 723 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 684.00 | 80 051.00 | | 53 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 118.00 | 133 112.00 | | 260 118.00 |
EA Autres dettes | 11 361.00 | 30 394.00 | | 11 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 180.00 | 244 509.00 | | 1 048 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 509.00 | 633 468.00 | | 1 529 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 180.00 | 244 509.00 | | 1 048 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 800.00 | | 1 290 800.00 | 1 290 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 800.00 | | 1 290 800.00 | 1 290 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 407.00 | |
GE Autres charges | | | 25 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 44 679.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 644.00 | -44 679.00 | | 24 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 888.00 | 951.00 | | 83 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 690.00 | 936 196.00 | | 1 407 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 676.00 | 942 086.00 | | 1 270 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 014.00 | -5 890.00 | | 137 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 901.00 | | 10 672.00 | 20 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 901.00 | | 10 672.00 | 20 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 258.00 | 5 411.00 | | 9 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 258.00 | 5 411.00 | | 9 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
6T Sur comptes clients | 28 419.00 | | 14 809.00 | 28 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 419.00 | | 14 809.00 | 28 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 063.00 | | 59 453.00 | 73 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
UX Autres créances clients | 294 173.00 | 294 173.00 | | 294 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VC Groupe et associés | 91 072.00 | 91 072.00 | | 91 072.00 |
VI Groupe et associés | 723 017.00 | 723 017.00 | | 723 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 237.00 | 434 636.00 | 10 601.00 | 445 237.00 |
VW T.V.A. | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 180.00 | 1 048 180.00 | | 1 048 180.00 |