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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 077.00 | 19 236.00 | 10 841.00 | 30 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 077.00 | 19 236.00 | 10 841.00 | 30 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 061.00 | 9 602.00 | 669 459.00 | 679 061.00 |
BZ Autres créances | 704 018.00 | | 704 018.00 | 704 018.00 |
CF Disponibilités | 157 357.00 | | 157 357.00 | 157 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 702.00 | 9 602.00 | 1 572 100.00 | 1 581 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 779.00 | 28 838.00 | 1 582 940.00 | 1 611 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DH Report à nouveau | 173 729.00 | 36 715.00 | | 173 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 618.00 | 137 014.00 | | 225 618.00 |
DL TOTAL (I) | 706 947.00 | 481 329.00 | | 706 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 046.00 | 723 017.00 | | 66 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 157.00 | 53 684.00 | | 173 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 420.00 | 260 118.00 | | 206 420.00 |
EA Autres dettes | 430 371.00 | 11 361.00 | | 430 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 994.00 | 1 048 180.00 | | 875 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 940.00 | 1 529 509.00 | | 1 582 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 994.00 | 1 048 180.00 | | 875 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 046.00 | | | 66 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 437 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 437 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 473.00 | |
GE Autres charges | | | 24 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 44 644.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 552.00 | 20 000.00 | | 8 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | 24 644.00 | | 1 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 964.00 | 62 086.00 | | 2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 046.00 | 83 888.00 | | 66 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 447.00 | 1 407 690.00 | | 1 504 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 829.00 | 1 270 676.00 | | 1 278 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 618.00 | 137 014.00 | | 225 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 573.00 | | 8 079.00 | 31 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 575.00 | 30 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 575.00 | 30 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 573.00 | | 8 079.00 | 31 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 669.00 | 5 590.00 | 1 023.00 | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | 5 590.00 | 1 023.00 | 14 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 610.00 | 882.00 | 4 890.00 | 13 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 610.00 | 882.00 | 4 890.00 | 13 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 610.00 | 882.00 | 4 890.00 | 13 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 882.00 | 4 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 157.00 | 173 157.00 | | 173 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 371.00 | 430 371.00 | | 430 371.00 |
UX Autres créances clients | 667 538.00 | 667 538.00 | | 667 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
VB T. V. A. | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VC Groupe et associés | 647 872.00 | 647 872.00 | | 647 872.00 |
VI Groupe et associés | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 345.00 | 1 412 822.00 | 11 523.00 | 1 424 345.00 |
VW T.V.A. | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 994.00 | 875 994.00 | | 875 994.00 |