| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 901.00 | 9 258.00 | 11 644.00 | 20 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 901.00 | 9 258.00 | 11 644.00 | 20 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 780.00 | 28 419.00 | 257 361.00 | 285 780.00 |
BZ Autres créances | 274 045.00 | | 274 045.00 | 274 045.00 |
CF Disponibilités | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 185.00 | | 44 185.00 | 44 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 237.00 | 28 419.00 | 628 819.00 | 657 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 139.00 | 37 676.00 | 640 462.00 | 678 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
DH Report à nouveau | 42 605.00 | 14 328.00 | | 42 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 890.00 | 28 277.00 | | -5 890.00 |
DL TOTAL (I) | 344 315.00 | 350 205.00 | | 344 315.00 |
DP Provisions pour risques | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 051.00 | 61 721.00 | | 80 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 112.00 | 123 467.00 | | 133 112.00 |
EA Autres dettes | 37 389.00 | 41 216.00 | | 37 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 503.00 | 226 405.00 | | 251 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 462.00 | 576 610.00 | | 640 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 046.00 | 226 405.00 | | 243 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 072.00 | 75 613.00 | 906 685.00 | 831 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 072.00 | 75 613.00 | 906 685.00 | 831 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 359.00 | |
GE Autres charges | | | 26 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 339.00 | 744.00 | | 8 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 185.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 679.00 | 479.00 | | 44 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 679.00 | -479.00 | | -44 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 12 627.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 196.00 | 1 424 901.00 | | 936 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 086.00 | 1 396 624.00 | | 942 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 890.00 | 28 277.00 | | -5 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 403.00 | | 7 498.00 | 13 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 403.00 | | 7 498.00 | 13 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673.00 | 3 584.00 | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 673.00 | 3 584.00 | | 5 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 644.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 368.00 | 18 359.00 | 4 309.00 | 14 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 368.00 | 18 359.00 | 4 309.00 | 14 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 368.00 | 63 003.00 | 4 309.00 | 14 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 359.00 | 4 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 635.00 | 28 178.00 | 8 457.00 | 36 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
UX Autres créances clients | 255 208.00 | 255 208.00 | | 255 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
VB T. V. A. | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VC Groupe et associés | 249 561.00 | 249 561.00 | | 249 561.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VP Divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 010.00 | 573 439.00 | 30 571.00 | 604 010.00 |
VW T.V.A. | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 503.00 | 243 046.00 | 8 457.00 | 251 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 455.00 | 64 746.00 | | 58 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 049.00 | 47 474.00 | | 18 049.00 |
ST Autres comptes | 190 675.00 | 342 163.00 | | 190 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 042.00 | 56 481.00 | | 22 042.00 |
YT Sous‐traitance | 139 964.00 | 146 655.00 | | 139 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 455.00 | 64 746.00 | | 58 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 408.00 | 290 588.00 | | 163 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 245.00 | 90 290.00 | | 67 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 730.00 | 592 773.00 | | 370 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |