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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 488.00 | 234 402.00 | 271 086.00 | 505 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 007.00 | 243 838.00 | 976 168.00 | 1 220 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 784.00 | | 521 784.00 | 521 784.00 |
BZ Autres créances | 268 961.00 | | 268 961.00 | 268 961.00 |
CF Disponibilités | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 996.00 | | 838 996.00 | 838 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 003.00 | 243 838.00 | 1 815 165.00 | 2 059 003.00 |
CU Autres participations | 637 250.00 | | 637 250.00 | 637 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
DG Autres réserves | 316 714.00 | | | 316 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
DL TOTAL (I) | 894 822.00 | | | 894 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 982.00 | | | 481 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 343.00 | | | 920 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 165.00 | | | 1 815 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 963.00 | | | 815 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 205.00 | | 1 471 205.00 | 1 471 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 205.00 | | 1 471 205.00 | 1 471 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 735.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 368.00 | | | 1 561 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 034.00 | | | 1 512 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 334.00 | | | 49 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 141.00 | | 189 866.00 | 1 040 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 682 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 220 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 454.00 | | 144 866.00 | 383 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 250.00 | | 45 000.00 | 647 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 104.00 | 89 735.00 | | 154 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 53.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 720.00 | 89 681.00 | | 144 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 004.00 | 119 004.00 | | 119 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 905.00 | 52 905.00 | | 52 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 521 784.00 | | | 521 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VB T. V. A. | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VC Groupe et associés | 224 503.00 | | | 224 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 283.00 | 40 903.00 | 104 380.00 | 145 283.00 |
VI Groupe et associés | 443 732.00 | 443 732.00 | | 443 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 868.00 | 813 868.00 | 45 000.00 | 858 868.00 |
VW T.V.A. | 88 283.00 | 88 283.00 | | 88 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 343.00 | 815 963.00 | 104 380.00 | 920 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
ST Autres comptes | 245 805.00 | | | 245 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 325.00 | | | 170 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 502.00 | | | 261 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 779.00 | | | 75 779.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 805.00 | | | 426 805.00 |