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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 788.00 | 15 279.00 | 15 508.00 | 30 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 295.00 | 535.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 032.00 | 468 010.00 | 373 021.00 | 841 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 768.00 | 489 268.00 | 1 072 500.00 | 1 561 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 297.00 | | 883 297.00 | 883 297.00 |
BZ Autres créances | 563 631.00 | | 563 631.00 | 563 631.00 |
CF Disponibilités | 41 964.00 | | 41 964.00 | 41 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 401.00 | | 1 506 401.00 | 1 506 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 169.00 | 489 268.00 | 2 578 901.00 | 3 068 169.00 |
CU Autres participations | 637 250.00 | | 637 250.00 | 637 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 987.00 | | | 33 987.00 |
DG Autres réserves | 265 735.00 | | | 265 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 558.00 | | | 168 558.00 |
DL TOTAL (I) | 968 280.00 | | | 968 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 563.00 | | | 324 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 008.00 | | | 981 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 494.00 | | | 129 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 360.00 | | | 173 360.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 620.00 | | | 1 610 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 901.00 | | | 2 578 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 142.00 | | | 1 407 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 008.00 | | 1 496 008.00 | 1 496 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 008.00 | | 1 496 008.00 | 1 496 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 861.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 441.00 | | | 1 710 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 883.00 | | | 1 541 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 558.00 | | | 168 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 287.00 | | 246 943.00 | 1 411 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 683 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 462.00 | 1 561 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 982.00 | 30 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 780.00 | 841 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 232.00 | | 10 538.00 | 46 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 872.00 | | 235 770.00 | 674 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 500.00 | | 635.00 | 684 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 217.00 | 157 861.00 | 81 810.00 | 413 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 137.00 | 25 049.00 | 25 906.00 | 16 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 397.00 | 132 813.00 | 55 904.00 | 391 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
UX Autres créances clients | 883 297.00 | 883 297.00 | | 883 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VC Groupe et associés | 543 906.00 | 543 906.00 | | 543 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 563.00 | 121 084.00 | 203 479.00 | 324 563.00 |
VI Groupe et associés | 942 758.00 | 942 758.00 | | 942 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 406.00 | | | 69 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 622.00 | 1 464 437.00 | 46 185.00 | 1 510 622.00 |
VW T.V.A. | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 620.00 | 1 407 142.00 | 203 479.00 | 1 610 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |