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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 828.00 | 25 196.00 | 25 632.00 | 50 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834.00 | 587.00 | 1 247.00 | 1 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 722.00 | 489 916.00 | 310 807.00 | 800 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 128.00 | 521 382.00 | 1 025 746.00 | 1 547 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 467.00 | | 620 467.00 | 620 467.00 |
BZ Autres créances | 580 648.00 | | 580 648.00 | 580 648.00 |
CF Disponibilités | 269 938.00 | | 269 938.00 | 269 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 762.00 | | 1 548 762.00 | 1 548 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 890.00 | 521 382.00 | 2 574 508.00 | 3 095 890.00 |
CU Autres participations | 637 250.00 | | 637 250.00 | 637 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
DG Autres réserves | 375 865.00 | | | 375 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
DL TOTAL (I) | 952 251.00 | | | 952 251.00 |
DP Provisions pour risques | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 947.00 | | | 227 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 751.00 | | | 1 019 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 066.00 | | | 289 066.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 159.00 | | | 1 611 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 508.00 | | | 2 574 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 706.00 | | | 1 462 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 693.00 | | 1 481 693.00 | 1 481 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 693.00 | | 1 481 693.00 | 1 481 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 098.00 | |
GE Autres charges | | | 2 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 169.00 | | | 28 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 494.00 | | | 1 582 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 524.00 | | | 1 548 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 768.00 | | 113 798.00 | 1 561 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 438.00 | 1 547 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 438.00 | 807 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 788.00 | | 20 040.00 | 30 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 862.00 | | 93 758.00 | 841 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 435.00 | | | 683 435.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 268.00 | 135 386.00 | 103 272.00 | 489 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 279.00 | 9 916.00 | | 15 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 305.00 | 125 470.00 | 103 272.00 | 468 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 098.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 098.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 126.00 | 141 126.00 | | 141 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
UX Autres créances clients | 620 467.00 | 620 467.00 | | 620 467.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VC Groupe et associés | 572 519.00 | 572 519.00 | | 572 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 947.00 | 79 494.00 | 148 453.00 | 227 947.00 |
VI Groupe et associés | 981 501.00 | 981 501.00 | | 981 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 616.00 | | | 96 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 009.00 | 1 278 824.00 | 46 185.00 | 1 325 009.00 |
VW T.V.A. | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 159.00 | 1 462 706.00 | 148 453.00 | 1 611 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |