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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 249.00 | 66 698.00 | 138 550.00 | 205 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834.00 | 1 004.00 | 830.00 | 1 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 554.00 | 457 800.00 | 227 754.00 | 685 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 525.00 | | 196 525.00 | 196 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 644.00 | 531 186.00 | 1 246 458.00 | 1 777 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 531 548.00 | | 531 548.00 | 531 548.00 |
CF Disponibilités | 281 055.00 | | 281 055.00 | 281 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 327.00 | | 87 327.00 | 87 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 930.00 | | 1 379 930.00 | 1 379 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 574.00 | 531 186.00 | 2 626 388.00 | 3 157 574.00 |
CU Autres participations | 637 250.00 | | 637 250.00 | 637 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
DG Autres réserves | 158 137.00 | | | 158 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 516.00 | | | 424 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 766.00 | | | 1 126 766.00 |
DP Provisions pour risques | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 453.00 | | | 148 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 600.00 | | | 793 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 993.00 | | | 193 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 799.00 | | | 347 799.00 |
EA Autres dettes | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 524.00 | | | 1 488 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 388.00 | | | 2 626 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 268.00 | | | 1 408 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 271.00 | | 1 451 271.00 | 1 451 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 271.00 | | 1 451 271.00 | 1 451 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 063.00 | | | 84 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 090.00 | | | 43 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 489.00 | | | 48 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 574.00 | | | 35 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 276.00 | | | 1 956 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 761.00 | | | 1 531 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 516.00 | | | 424 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 128.00 | | 548 748.00 | 1 547 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 635.00 | 682 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 231.00 | 1 777 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 317 596.00 | 883 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 828.00 | | 154 421.00 | 50 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 182.00 | | 394 327.00 | 807 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 435.00 | | | 683 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 376.00 | 157 408.00 | 147 599.00 | 521 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 196.00 | 41 503.00 | | 25 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 497.00 | 115 906.00 | 147 599.00 | 490 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 993.00 | 193 993.00 | | 193 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 576.00 | 53 576.00 | | 53 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 761.00 | 122 761.00 | | 122 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VB T. V. A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VC Groupe et associés | 525 158.00 | 525 158.00 | | 525 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 714.00 | 28 458.00 | 80 256.00 | 108 714.00 |
VI Groupe et associés | 755 350.00 | 755 350.00 | | 755 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 494.00 | | | 79 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 425.00 | 1 098 875.00 | 45 550.00 | 1 144 425.00 |
VW T.V.A. | 147 091.00 | 147 091.00 | | 147 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 524.00 | 1 408 268.00 | 80 256.00 | 1 488 524.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |