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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 232.00 | 16 137.00 | 30 095.00 | 46 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 129.00 | 701.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 042.00 | 391 267.00 | 282 774.00 | 674 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 287.00 | 413 217.00 | 998 070.00 | 1 411 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 800.00 | | 430 800.00 | 430 800.00 |
BZ Autres créances | 444 774.00 | | 444 774.00 | 444 774.00 |
CF Disponibilités | 55 270.00 | | 55 270.00 | 55 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 863.00 | | 948 863.00 | 948 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 150.00 | 413 217.00 | 1 946 933.00 | 2 360 150.00 |
CU Autres participations | 637 250.00 | | 637 250.00 | 637 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
DG Autres réserves | 269 939.00 | | | 269 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
DL TOTAL (I) | 849 722.00 | | | 849 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 968.00 | | | 183 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 128.00 | | | 577 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 095.00 | | | 166 095.00 |
EA Autres dettes | 106 832.00 | | | 106 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 211.00 | | | 1 097 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 933.00 | | | 1 946 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 948.00 | | | 983 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 691.00 | | 1 407 691.00 | 1 407 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 691.00 | | 1 407 691.00 | 1 407 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 785.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 976.00 | | | 87 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 009.00 | | | 1 483 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 802.00 | | | 1 434 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 667.00 | | 142 467.00 | 1 321 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 848.00 | 1 411 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 848.00 | 674 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 882.00 | | 34 350.00 | 11 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 303.00 | | 106 417.00 | 621 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682 800.00 | | 1 700.00 | 682 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 037.00 | 113 785.00 | 29 606.00 | 329 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 11 040.00 | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 258.00 | 102 745.00 | 29 606.00 | 318 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
UX Autres créances clients | 430 800.00 | 430 800.00 | | 430 800.00 |
VB T. V. A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VC Groupe et associés | 420 673.00 | 420 673.00 | | 420 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 968.00 | 70 705.00 | 113 264.00 | 183 968.00 |
VI Groupe et associés | 538 878.00 | 538 878.00 | | 538 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 203.00 | 13 209.00 | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 844.00 | 893 594.00 | 47 250.00 | 940 844.00 |
VW T.V.A. | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 211.00 | 983 948.00 | 113 264.00 | 1 097 211.00 |