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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 415.00 | 5 864.00 | 11 551.00 | 17 415.00 |
040 Immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 932.00 | 10 148.00 | 14 784.00 | 24 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 476.00 | | 116 476.00 | 116 476.00 |
072 Créances – Autres | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
084 Disponibilités | 34 678.00 | | 34 678.00 | 34 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 534.00 | | 162 534.00 | 162 534.00 |
110 Total général Actif | 187 466.00 | 10 148.00 | 177 318.00 | 187 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 734.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 211.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 492 614.00 | | | 492 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 673.00 | | | 131 673.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 759.00 | | | 631 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
242 Autres charges externes. | 226 274.00 | | | 226 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 911.00 | | | -14 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 733.00 | | | 198 733.00 |
252 Charges sociales | 81 904.00 | | | 81 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
262 Autres charges | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 574 061.00 | | | 574 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 699.00 | | | 57 699.00 |
294 Charges financières | 976.00 | | | 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 357.00 | | | 50 357.00 |