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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 6 024.00 | 2 133.00 | 8 157.00 |
AP Constructions | 160 632.00 | 19 252.00 | 141 379.00 | 160 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 653.00 | 2 623.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 809.00 | 21 807.00 | 17 002.00 | 38 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 051.00 | 47 736.00 | 171 315.00 | 219 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 069.00 | | 307 069.00 | 307 069.00 |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 452.00 | | 436 452.00 | 436 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 503.00 | 47 736.00 | 607 767.00 | 655 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DG Autres réserves | 113 309.00 | 46 620.00 | | 113 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 294.00 | 95 262.00 | | 86 294.00 |
DL TOTAL (I) | 268 629.00 | 210 907.00 | | 268 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 536.00 | 98 367.00 | | 73 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 863.00 | 61 164.00 | | 65 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 839.00 | 159 095.00 | | 193 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 138.00 | 320 188.00 | | 339 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 767.00 | 531 095.00 | | 607 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 433.00 | | 1 444 433.00 | 1 444 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 433.00 | | 1 444 433.00 | 1 444 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 474.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 888.00 | 114.00 | | 13 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 888.00 | 114.00 | | 13 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 888.00 | -17 747.00 | | 13 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 251.00 | 31 758.00 | | 29 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 724.00 | 1 225 606.00 | | 1 469 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 430.00 | 1 130 344.00 | | 1 383 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 294.00 | 95 262.00 | | 86 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 263.00 | 26 474.00 | | 21 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 1 291.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 530.00 | 25 183.00 | | 16 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 839.00 | 193 839.00 | | 193 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 536.00 | 25 410.00 | 48 126.00 | 73 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 331.00 | 321 331.00 | | 321 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 509.00 | 321 331.00 | 8 178.00 | 329 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 138.00 | 291 012.00 | 48 126.00 | 339 138.00 |