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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 4 733.00 | 3 424.00 | 8 157.00 |
AP Constructions | 133 132.00 | 1 834.00 | 131 297.00 | 133 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 1.00 | 629.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 209.00 | 14 695.00 | 16 515.00 | 31 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 756.00 | 21 263.00 | 157 493.00 | 178 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 044.00 | | 265 044.00 | 265 044.00 |
BZ Autres créances | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CF Disponibilités | 76 039.00 | | 76 039.00 | 76 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 602.00 | | 373 602.00 | 373 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 357.00 | 21 263.00 | 531 095.00 | 552 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | 4 050.00 | | 6 275.00 |
DG Autres réserves | 46 620.00 | 14 967.00 | | 46 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 262.00 | 48 878.00 | | 95 262.00 |
DL TOTAL (I) | 210 907.00 | 130 645.00 | | 210 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 164.00 | 60 856.00 | | 61 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 095.00 | 97 650.00 | | 159 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 188.00 | 203 893.00 | | 320 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 095.00 | 334 538.00 | | 531 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 221 251.00 | | 1 221 251.00 | 1 221 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 251.00 | | 1 221 251.00 | 1 221 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 154.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 747.00 | | | -17 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 758.00 | 10 582.00 | | 31 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 606.00 | 941 658.00 | | 1 225 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 344.00 | 892 780.00 | | 1 130 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 262.00 | 48 878.00 | | 95 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 857.00 | 11 154.00 | 4 748.00 | 14 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 389.00 | | 4 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 513.00 | 10 765.00 | 4 748.00 | 10 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 095.00 | 159 095.00 | | 159 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 366.00 | 25 284.00 | 73 082.00 | 98 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 931.00 | 283 931.00 | | 283 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 559.00 | 283 931.00 | 5 628.00 | 289 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 188.00 | 247 106.00 | 73 082.00 | 320 188.00 |