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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 344.00 | 630.00 | 4 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 967.00 | 10 513.00 | 37 454.00 | 47 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 524.00 | 14 857.00 | 43 667.00 | 58 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 303.00 | | 182 303.00 | 182 303.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CF Disponibilités | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 871.00 | | 290 871.00 | 290 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 395.00 | 14 857.00 | 334 538.00 | 349 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
DL TOTAL (I) | 130 645.00 | | | 130 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 650.00 | | | 97 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 893.00 | | | 203 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 538.00 | | | 334 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 069.00 | | | 160 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 076.00 | | 297 076.00 | 297 076.00 |
FG Production vendue services | 631 857.00 | | 631 857.00 | 631 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 933.00 | | 928 933.00 | 928 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GE Autres charges | | | 5 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 658.00 | | | 941 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 780.00 | | | 892 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 932.00 | | 36 422.00 | 24 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001.00 | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 831.00 | 58 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 47 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | 690.00 | 4 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 415.00 | | 31 382.00 | 17 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | 4 350.00 | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 148.00 | 5 539.00 | 830.00 | 10 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 60.00 | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 864.00 | 5 479.00 | 830.00 | 5 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 856.00 | 60 856.00 | | 60 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 182 303.00 | | | 182 303.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 450.00 | 195 867.00 | 5 583.00 | 201 450.00 |
VW T.V.A. | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 069.00 | 160 069.00 | | 160 069.00 |