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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
AP Constructions | 226 897.00 | 57 798.00 | 169 099.00 | 226 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486.00 | 2 263.00 | 3 223.00 | 5 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 378.00 | 37 315.00 | 31 063.00 | 68 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 063.00 | 105 533.00 | 242 529.00 | 348 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 756.00 | 1 730.00 | 567 027.00 | 568 756.00 |
BZ Autres créances | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CF Disponibilités | 80 758.00 | | 80 758.00 | 80 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 440.00 | 1 730.00 | 795 710.00 | 797 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 502.00 | 107 263.00 | 1 038 240.00 | 1 145 502.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DG Autres réserves | 269 778.00 | 199 604.00 | | 269 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 975.00 | 70 175.00 | | -42 975.00 |
DL TOTAL (I) | 295 829.00 | 338 803.00 | | 295 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 468.00 | 248 974.00 | | 211 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 074.00 | 232 475.00 | | 153 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 918.00 | 229 975.00 | | 230 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 950.00 | 102 705.00 | | 146 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 411.00 | 814 129.00 | | 742 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 240.00 | 1 152 932.00 | | 1 038 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 113.00 | | 2 082 113.00 | 2 082 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 113.00 | | 2 082 113.00 | 2 082 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 942.00 | 2 018 665.00 | | 2 106 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 917.00 | 1 948 490.00 | | 2 149 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 975.00 | 70 175.00 | | -42 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 389.00 | 10 041.00 | | 21 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 508.00 | 31 461.00 | 2 436.00 | 76 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 902.00 | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 253.00 | 30 559.00 | 2 436.00 | 69 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 918.00 | 230 918.00 | | 230 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 950.00 | 146 950.00 | | 146 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 469.00 | 73 154.00 | 138 314.00 | 211 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607 638.00 | 607 638.00 | | 607 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 783.00 | 607 638.00 | 9 145.00 | 616 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 411.00 | 604 097.00 | 138 314.00 | 742 411.00 |