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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 7 255.00 | 902.00 | 8 157.00 |
AP Constructions | 160 632.00 | 37 108.00 | 123 524.00 | 160 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276.00 | 1 392.00 | 1 884.00 | 3 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 907.00 | 30 753.00 | 16 154.00 | 46 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 149.00 | 76 508.00 | 180 642.00 | 257 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 230.00 | | 611 230.00 | 611 230.00 |
BZ Autres créances | 20 386.00 | | 20 386.00 | 20 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 253 157.00 | | 253 157.00 | 253 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 291.00 | | 972 291.00 | 972 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 440.00 | 76 508.00 | 1 152 932.00 | 1 229 440.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DG Autres réserves | 199 604.00 | 113 309.00 | | 199 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 175.00 | 86 294.00 | | 70 175.00 |
DL TOTAL (I) | 338 803.00 | 268 629.00 | | 338 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 974.00 | 73 536.00 | | 248 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 475.00 | 65 863.00 | | 232 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 975.00 | 193 839.00 | | 229 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 705.00 | 5 900.00 | | 102 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 129.00 | 339 138.00 | | 814 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 932.00 | 607 767.00 | | 1 152 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 221.00 | | 2 000 221.00 | 2 000 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 221.00 | | 2 000 221.00 | 2 000 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 772.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 888.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 888.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 322.00 | 29 251.00 | | 22 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 665.00 | 1 469 724.00 | | 2 018 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 490.00 | 1 383 430.00 | | 1 948 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 175.00 | 86 294.00 | | 70 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 041.00 | 8 066.00 | | 10 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 736.00 | 28 772.00 | | 47 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 024.00 | 1 231.00 | | 6 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 712.00 | 27 541.00 | | 41 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 475.00 | 232 475.00 | | 232 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 974.00 | 229 974.00 | | 229 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 705.00 | 102 705.00 | | 102 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 974.00 | 225 909.00 | 23 065.00 | 248 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 020.00 | 645 020.00 | | 645 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 198.00 | 645 020.00 | 8 178.00 | 653 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 129.00 | 791 063.00 | 23 065.00 | 814 129.00 |