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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 543.00 | 956.00 | 1 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | 1 484.00 | 8 646.00 | 10 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 251.00 | 2 655.00 | 2 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 685.00 | 2 278.00 | 512 407.00 | 514 685.00 |
BN En cours de production de biens | 155 676.00 | | 155 676.00 | 155 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 467.00 | | 114 467.00 | 114 467.00 |
BZ Autres créances | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CF Disponibilités | 465 129.00 | | 465 129.00 | 465 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 596.00 | | 759 596.00 | 759 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 191.00 | 2 278.00 | 1 271 912.00 | 1 274 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 426.00 | | | 1 010 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 124.00 | | | 84 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
EA Autres dettes | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 487.00 | | | 261 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 912.00 | | | 1 271 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 511 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 268.00 | | | 535 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 842.00 | | | 524 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 278.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 027.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 114 467.00 | | | 114 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 096.00 | 82 096.00 | | 82 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 719.00 | 138 719.00 | | 138 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 487.00 | 261 487.00 | | 261 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |