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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 741.00 | | 428 741.00 | 428 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 476.00 | 4 405.00 | 432 071.00 | 436 476.00 |
BN En cours de production de biens | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 341 160.00 | | 4 341 160.00 | 4 341 160.00 |
BZ Autres créances | 167 759.00 | | 167 759.00 | 167 759.00 |
CF Disponibilités | 2 002 610.00 | | 2 002 610.00 | 2 002 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 983.00 | | 6 573 983.00 | 6 573 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 458.00 | 4 405.00 | 7 006 053.00 | 7 010 458.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 159.00 | 3 223.00 | | 11 159.00 |
DG Autres réserves | 212 027.00 | 61 237.00 | | 212 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 891.00 | 158 726.00 | | 29 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 077.00 | 1 223 186.00 | | 1 253 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 408.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 527.00 | 608 665.00 | | 730 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 394.00 | 200 459.00 | | 783 394.00 |
EA Autres dettes | 788 170.00 | 253 523.00 | | 788 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 425 292.00 | 860 314.00 | | 3 425 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 977.00 | 1 923 369.00 | | 5 729 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 006 053.00 | 3 146 555.00 | | 7 006 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 727 966.00 | | | 5 727 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 408.00 | | 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 820 592.00 | | 2 820 592.00 | 2 820 592.00 |
FG Production vendue services | 253 409.00 | | 253 409.00 | 253 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 074 001.00 | | 3 074 001.00 | 3 074 001.00 |
FM Production stockée | | | 21 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 3 581.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -3 581.00 | | -1 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165.00 | 18 941.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 814.00 | 75 253.00 | | 37 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 277.00 | 3 738 589.00 | | 3 238 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 386.00 | 3 579 863.00 | | 3 208 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 891.00 | 158 726.00 | | 29 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 869.00 | | 171 891.00 | 270 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 284.00 | 432 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 284.00 | 436 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 464.00 | | 171 891.00 | 266 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 999.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 999.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 527.00 | 730 527.00 | | 730 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 394.00 | 783 394.00 | | 783 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 170.00 | 788 170.00 | | 788 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 425 292.00 | 3 425 292.00 | | 3 425 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 741.00 | | 428 741.00 | 428 741.00 |
UX Autres créances clients | 4 341 160.00 | 4 341 160.00 | | 4 341 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VP Divers | 167 759.00 | 167 759.00 | | 167 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 245.00 | 4 509 504.00 | 428 741.00 | 4 938 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 727 966.00 | 5 727 966.00 | | 5 727 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |