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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 175.00 | | 446 175.00 | 446 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 910.00 | 4 405.00 | 449 505.00 | 453 910.00 |
BN En cours de production de biens | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 978.00 | | 54 978.00 | 54 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936 770.00 | | 4 936 770.00 | 4 936 770.00 |
BZ Autres créances | 291 560.00 | | 291 560.00 | 291 560.00 |
CF Disponibilités | 3 592 294.00 | | 3 592 294.00 | 3 592 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 935 360.00 | | 8 935 360.00 | 8 935 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 389 270.00 | 4 405.00 | 9 384 865.00 | 9 389 270.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 654.00 | 11 159.00 | | 12 654.00 |
DG Autres réserves | 240 424.00 | 212 027.00 | | 240 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 743.00 | 29 891.00 | | 105 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 820.00 | 1 253 077.00 | | 1 358 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 080.00 | 22 999.00 | | 97 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 080.00 | 22 999.00 | | 97 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 582.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 405.00 | 730 527.00 | | 1 187 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 291.00 | 783 394.00 | | 877 291.00 |
EA Autres dettes | 963 730.00 | 788 170.00 | | 963 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 897 663.00 | 3 425 292.00 | | 4 897 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 928 965.00 | 5 729 977.00 | | 7 928 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 384 865.00 | 7 006 053.00 | | 9 384 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 926 954.00 | 5 727 966.00 | | 7 926 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 582.00 | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 610 183.00 | | 2 610 183.00 | 2 610 183.00 |
FG Production vendue services | 1 239 111.00 | | 1 239 111.00 | 1 239 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 849 294.00 | | 3 849 294.00 | 3 849 294.00 |
FM Production stockée | | | 16 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 103.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 044.00 | 165.00 | | 1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 761.00 | 37 814.00 | | 72 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 014 724.00 | 3 238 277.00 | | 4 014 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 981.00 | 3 208 386.00 | | 3 908 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 743.00 | 29 891.00 | | 105 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 476.00 | | 17 434.00 | 436 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 071.00 | | 17 434.00 | 432 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 999.00 | 74 081.00 | | 22 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 999.00 | 74 081.00 | | 22 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 405.00 | 1 187 405.00 | | 1 187 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 291.00 | 877 291.00 | | 877 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 730.00 | 963 730.00 | | 963 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 897 663.00 | 4 897 663.00 | | 4 897 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 175.00 | | 446 175.00 | 446 175.00 |
UX Autres créances clients | 4 936 770.00 | 4 936 770.00 | | 4 936 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 560.00 | 291 560.00 | | 291 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 674 709.00 | 5 228 534.00 | 446 175.00 | 5 674 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 926 954.00 | 7 926 954.00 | | 7 926 954.00 |