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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 925.00 | | 460 925.00 | 460 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 150.00 | 4 405.00 | 539 745.00 | 544 150.00 |
BN En cours de production de biens | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 199.00 | | 42 199.00 | 42 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 396.00 | | 1 218 396.00 | 1 218 396.00 |
BZ Autres créances | 169 866.00 | | 169 866.00 | 169 866.00 |
CF Disponibilités | 2 155 154.00 | | 2 155 154.00 | 2 155 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 288.00 | | 3 588 288.00 | 3 588 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 438.00 | 4 405.00 | 4 128 033.00 | 4 132 438.00 |
CU Autres participations | 78 820.00 | | 78 820.00 | 78 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 941.00 | 12 654.00 | | 17 941.00 |
DG Autres réserves | 340 879.00 | 240 424.00 | | 340 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 961.00 | 105 743.00 | | 80 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 781.00 | 1 358 820.00 | | 1 439 781.00 |
DQ Provisions pour charges | | 97 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 866.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 497.00 | 1 187 405.00 | | 499 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 874.00 | 877 291.00 | | 325 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EA Autres dettes | 218 522.00 | 963 730.00 | | 218 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641 858.00 | 4 897 663.00 | | 1 641 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 252.00 | 7 928 965.00 | | 2 688 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 033.00 | 9 384 865.00 | | 4 128 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 686 241.00 | 7 926 954.00 | | 2 686 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 256 272.00 | | 3 256 272.00 | 3 256 272.00 |
FG Production vendue services | 412 071.00 | | 412 071.00 | 412 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 343.00 | | 3 668 343.00 | 3 668 343.00 |
FM Production stockée | | | -202 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 344.00 | 1 044.00 | | 1 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | 72 761.00 | | 14 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 049.00 | 4 014 724.00 | | 3 625 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 089.00 | 3 908 981.00 | | 3 544 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 961.00 | 105 743.00 | | 80 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 910.00 | | 121 524.00 | 453 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 284.00 | 539 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 284.00 | 544 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 505.00 | | 121 524.00 | 449 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 080.00 | | 97 080.00 | 97 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 080.00 | | 97 080.00 | 97 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 460 925.00 | | 460 925.00 | 460 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 396.00 | 1 218 396.00 | | 1 218 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 866.00 | 169 866.00 | | 169 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 567.00 | 1 388 642.00 | 460 925.00 | 1 849 567.00 |