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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 042.00 | 457.00 | 1 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 130.00 | 4 017.00 | 6 113.00 | 10 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 1 579.00 | 1 327.00 | 2 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 267 865.00 | 6 638.00 | 261 227.00 | 267 865.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 692 397.00 | | 4 692 397.00 | 4 692 397.00 |
BZ Autres créances | 105 475.00 | | 105 475.00 | 105 475.00 |
CF Disponibilités | 1 081 191.00 | | 1 081 191.00 | 1 081 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 954 148.00 | | 5 954 148.00 | 5 954 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 222 013.00 | 6 638.00 | 6 215 375.00 | 6 222 013.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 521.00 | | | 521.00 |
DG Autres réserves | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 034.00 | 10 426.00 | | 54 034.00 |
DK Provisions réglementées | 1 064 460.00 | 1 010 426.00 | | 1 064 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 10 088.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 820.00 | 84 124.00 | | 301 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 708.00 | 120 833.00 | | 412 708.00 |
EA Autres dettes | 152 036.00 | 46 442.00 | | 152 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 284 002.00 | 46 442.00 | | 4 284 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 150 915.00 | 261 487.00 | | 5 150 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 376.00 | 1 271 912.00 | | 6 215 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 054 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 388 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 443 003.00 | |
FM Production stockée | | | -155 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 410.00 | 2 998.00 | | 15 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 630.00 | 535 268.00 | | 1 314 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 595.00 | 524 842.00 | | 1 260 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 034.00 | 10 426.00 | | 54 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278.00 | 4 359.00 | | 2 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027.00 | 3 032.00 | | 2 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 1 327.00 | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 820.00 | 301 820.00 | | 301 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 036.00 | 152 036.00 | | 152 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 284 002.00 | 4 284 002.00 | | 4 284 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 692 397.00 | 3 829 939.00 | 862 458.00 | 4 692 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048 111.00 | 3 935 653.00 | 1 112 458.00 | 5 048 111.00 |
VW T.V.A. | 345 913.00 | 345 913.00 | | 345 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 150 915.00 | 5 150 915.00 | | 5 150 915.00 |