| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 134.00 | | 263 134.00 | 263 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 869.00 | 4 405.00 | 266 464.00 | 270 869.00 |
BN En cours de production de biens | 118 292.00 | | 118 292.00 | 118 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 073.00 | | 909 073.00 | 909 073.00 |
BZ Autres créances | 470 536.00 | | 470 536.00 | 470 536.00 |
CF Disponibilités | 1 376 001.00 | | 1 376 001.00 | 1 376 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 092.00 | | 2 880 092.00 | 2 880 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 960.00 | 4 405.00 | 3 146 555.00 | 3 150 960.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 223.00 | 521.00 | | 3 223.00 |
DG Autres réserves | 61 237.00 | 9 904.00 | | 61 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 726.00 | 54 034.00 | | 158 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 186.00 | 1 064 460.00 | | 1 223 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 349.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 665.00 | 301 820.00 | | 608 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 459.00 | 412 708.00 | | 200 459.00 |
EA Autres dettes | 253 523.00 | 152 036.00 | | 253 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 860 314.00 | 4 284 002.00 | | 860 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 369.00 | 5 150 915.00 | | 1 923 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 555.00 | 6 215 376.00 | | 3 146 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 423 688.00 | |
FG Production vendue services | | | 166 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 589 896.00 | |
FM Production stockée | | | 118 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 581.00 | | | -3 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 941.00 | 7 033.00 | | 18 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 253.00 | 15 410.00 | | 75 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 589.00 | 1 314 630.00 | | 3 738 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 863.00 | 1 260 595.00 | | 3 579 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 726.00 | 54 034.00 | | 158 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 629.00 | | 10 130.00 | 11 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 865.00 | 13 134.00 | 10 130.00 | 267 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | 4 316.00 | 6 549.00 | 6 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 638.00 | 4 316.00 | 6 549.00 | 6 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | 2 989.00 | 6 549.00 | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 327.00 | | 1 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 665.00 | 608 665.00 | | 608 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 895.00 | 38 372.00 | | 42 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 564.00 | 157 564.00 | | 157 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 523.00 | 253 523.00 | | 253 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 860 314.00 | 860 314.00 | | 860 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 134.00 | | 263 134.00 | 263 134.00 |
UX Autres créances clients | 909 073.00 | 909 073.00 | | 909 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 348 843.00 | 348 843.00 | | 348 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 989.00 | 120 989.00 | | 120 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 067.00 | 1 379 933.00 | 263 134.00 | 1 643 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 369.00 | 1 918 846.00 | | 1 923 369.00 |