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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 921.00 | 76 560.00 | 5 361.00 | 81 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 755.00 | 132 333.00 | 10 421.00 | 142 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 741.00 | 214 561.00 | 32 180.00 | 246 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 156.00 | | 144 156.00 | 144 156.00 |
BN En cours de production de biens | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 691.00 | 90 675.00 | 309 016.00 | 399 691.00 |
BZ Autres créances | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
CF Disponibilités | 395 307.00 | | 395 307.00 | 395 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 306.00 | 90 675.00 | 919 631.00 | 1 010 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 047.00 | 305 236.00 | 951 811.00 | 1 257 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 423.00 | | | 143 423.00 |
DL TOTAL (I) | 421 772.00 | | | 421 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 517.00 | | | 123 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 476.00 | | | 95 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 657.00 | | | 174 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 203.00 | | | 125 203.00 |
EA Autres dettes | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 039.00 | | | 530 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 811.00 | | | 951 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 302.00 | | | 426 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 584 820.00 | | 1 584 820.00 | 1 584 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 820.00 | | 1 584 820.00 | 1 584 820.00 |
FM Production stockée | | | -1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 17 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | | | -878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 661.00 | | | 1 594 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 238.00 | | | 1 451 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 423.00 | | | 143 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 714.00 | | 13 696.00 | 253 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 350.00 | 5 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 669.00 | 246 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 319.00 | 224 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 298.00 | | 11 696.00 | 231 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | 2 000.00 | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 157.00 | 5 722.00 | 18 319.00 | 227 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 288.00 | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 778.00 | 5 434.00 | 18 319.00 | 221 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 605.00 | 506.00 | 436.00 | 90 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 605.00 | 506.00 | 436.00 | 90 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 605.00 | 506.00 | 436.00 | 90 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 657.00 | 174 657.00 | | 174 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
UX Autres créances clients | 297 805.00 | | | 297 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 886.00 | | | 101 886.00 |
VB T. V. A. | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 517.00 | 19 780.00 | 103 737.00 | 123 517.00 |
VI Groupe et associés | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 742.00 | 445 016.00 | 5 726.00 | 450 742.00 |
VW T.V.A. | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 039.00 | 426 302.00 | 103 737.00 | 530 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
ST Autres comptes | 143 534.00 | | | 143 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
YT Sous‐traitance | 137 995.00 | | | 137 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 415.00 | | | 266 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 556.00 | | | 202 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 466.00 | | | 411 466.00 |