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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 341.00 | 75 963.00 | 2 379.00 | 78 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 291.00 | 122 962.00 | 4 329.00 | 127 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 697.00 | 204 592.00 | 21 105.00 | 225 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 152.00 | 34 353.00 | 120 799.00 | 155 152.00 |
BN En cours de production de biens | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 586.00 | 431.00 | 291 155.00 | 291 586.00 |
BZ Autres créances | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
CF Disponibilités | 326 872.00 | | 326 872.00 | 326 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 421.00 | 34 784.00 | 838 637.00 | 873 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 118.00 | 239 376.00 | 859 742.00 | 1 099 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 387 014.00 | | | 387 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
DL TOTAL (I) | 609 478.00 | | | 609 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 149.00 | | | 139 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 264.00 | | | 250 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 742.00 | | | 859 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 852.00 | | | 245 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 1 318 302.00 | | 1 318 302.00 | 1 318 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 323.00 | | 1 318 323.00 | 1 318 323.00 |
FM Production stockée | | | 71 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 11 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 571.00 | | | 1 399 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 107.00 | | | 1 353 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 445.00 | | 935.00 | 237 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 683.00 | 225 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 683.00 | 205 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 380.00 | | 935.00 | 215 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 029.00 | 4 245.00 | 10 683.00 | 211 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 362.00 | 4 245.00 | 10 683.00 | 205 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 405.00 | 12 993.00 | 4 412.00 | 17 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 149.00 | 139 149.00 | | 139 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 710.00 | 93 710.00 | | 93 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 311.00 | 315 311.00 | | 315 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 462.00 | 319 736.00 | 3 726.00 | 323 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 264.00 | 245 852.00 | 4 412.00 | 250 264.00 |