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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 694.00 | 8 263.00 | 430.00 | 8 694.00 |
AP Constructions | 211 323.00 | 134 101.00 | 77 222.00 | 211 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 578.00 | 146 421.00 | 107 157.00 | 253 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 515.00 | 102 668.00 | 27 847.00 | 130 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 494.00 | 391 455.00 | 241 038.00 | 632 494.00 |
BT Marchandises | 611 449.00 | | 611 449.00 | 611 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 441.00 | 584.00 | 23 856.00 | 24 441.00 |
BZ Autres créances | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
CF Disponibilités | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 673.00 | 584.00 | 730 088.00 | 730 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 167.00 | 392 039.00 | 971 127.00 | 1 363 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 008.00 | -30 924.00 | | -194 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 872.00 | -163 083.00 | | -106 872.00 |
DL TOTAL (I) | -186 881.00 | -80 008.00 | | -186 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 051.00 | 50 207.00 | | 41 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 051.00 | 50 207.00 | | 41 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 890.00 | 12 035.00 | | 48 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 292.00 | 599 099.00 | | 600 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | 1 791.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 999.00 | 276 455.00 | | 347 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 995.00 | 117 762.00 | | 118 995.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116 958.00 | 1 007 169.00 | | 1 116 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 127.00 | 977 367.00 | | 971 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 177.00 | 1 005 378.00 | | 1 116 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 890.00 | 12 035.00 | | 48 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 824.00 | | 1 752 824.00 | 1 752 824.00 |
FD Production vendue biens | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
FG Production vendue services | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 663.00 | | 1 768 663.00 | 1 768 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 251.00 | | 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 701.00 | 251.00 | | 4 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 732.00 | 5 031.00 | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 5 092.00 | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | -4 841.00 | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 679.00 | 1 978 819.00 | | 1 781 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 788.00 | 2 142 503.00 | | 1 889 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 872.00 | -163 083.00 | | -106 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 537.00 | | | 630 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 492.00 | | | 599 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 307.00 | 56 090.00 | 5 942.00 | 341 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 2 155.00 | | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 198.00 | 53 935.00 | 5 942.00 | 335 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 207.00 | | 9 156.00 | 50 207.00 |
6T Sur comptes clients | 595.00 | 136.00 | 147.00 | 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595.00 | 136.00 | 147.00 | 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 004.00 | | 4 520.00 | 43 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 999.00 | 347 999.00 | | 347 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 850.00 | 64 850.00 | | 64 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
UX Autres créances clients | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
VI Groupe et associés | 600 292.00 | 600 292.00 | | 600 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
VP Divers | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 672.00 | 110 091.00 | 23 580.00 | 133 672.00 |
VW T.V.A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 177.00 | 1 116 177.00 | | 1 116 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |