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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 730.00 | 4 737.00 | 4 993.00 | 9 730.00 |
AP Constructions | 216 823.00 | 171 838.00 | 44 985.00 | 216 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 210.00 | 207 455.00 | 56 755.00 | 264 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 103.00 | 115 080.00 | 16 022.00 | 131 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 007.00 | 499 112.00 | 139 895.00 | 639 007.00 |
BT Marchandises | 628 249.00 | | 628 249.00 | 628 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 817.00 | 814.00 | 16 003.00 | 16 817.00 |
BZ Autres créances | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
CF Disponibilités | 220 925.00 | | 220 925.00 | 220 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 043.00 | 814.00 | 957 228.00 | 958 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 050.00 | 499 926.00 | 1 097 123.00 | 1 597 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 830.00 | -547 372.00 | | -190 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | 356 541.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | -75 508.00 | -76 830.00 | | -75 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 454.00 | 50 681.00 | | 39 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 454.00 | 50 681.00 | | 39 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 321.00 | 68 494.00 | | 200 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 175.00 | 399 175.00 | | 444 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 1 011.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 863.00 | 354 435.00 | | 393 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 393.00 | 98 103.00 | | 92 393.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 64.00 | | 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247.00 | 1 482.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 177.00 | 922 766.00 | | 1 133 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 123.00 | 896 618.00 | | 1 097 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 175.00 | | | 444 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 973 273.00 | | 1 973 273.00 | 1 973 273.00 |
FD Production vendue biens | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
FG Production vendue services | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 646.00 | | 1 980 646.00 | 1 980 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 84 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 6 096.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 502 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 509 013.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 613.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1 494.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 507 518.00 | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 597.00 | 2 312 277.00 | | 1 993 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 276.00 | 1 955 736.00 | | 1 992 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321.00 | 356 541.00 | | 1 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 791.00 | | 16 407.00 | 640 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 190.00 | 17 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 190.00 | 639 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 734.00 | | 16 403.00 | 595 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 326.00 | | 3.00 | 35 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 017.00 | 36 095.00 | | 463 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 2 500.00 | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 780.00 | 33 595.00 | | 460 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 864.00 | 393 864.00 | | 393 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 322.00 | 322.00 | 200 000.00 | 200 322.00 |
VI Groupe et associés | 444 176.00 | 444 176.00 | | 444 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 559.00 | 106 220.00 | 12 339.00 | 118 559.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 315.00 | 931 315.00 | 200 000.00 | 1 131 315.00 |