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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 730.00 | 2 237.00 | 7 493.00 | 9 730.00 |
AP Constructions | 211 323.00 | 160 050.00 | 51 273.00 | 211 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 028.00 | 192 502.00 | 65 525.00 | 258 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 381.00 | 108 226.00 | 18 155.00 | 126 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 790.00 | 463 017.00 | 177 773.00 | 640 790.00 |
BT Marchandises | 601 509.00 | | 601 509.00 | 601 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 944.00 | 136.00 | 16 807.00 | 16 944.00 |
BZ Autres créances | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
CF Disponibilités | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 981.00 | 136.00 | 718 845.00 | 718 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 772.00 | 463 154.00 | 896 618.00 | 1 359 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -547 372.00 | -300 881.00 | | -547 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 541.00 | -246 490.00 | | 356 541.00 |
DL TOTAL (I) | -76 830.00 | -433 372.00 | | -76 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 681.00 | 52 942.00 | | 50 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 681.00 | 52 942.00 | | 50 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 494.00 | 143 586.00 | | 68 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 175.00 | 739 239.00 | | 399 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 011.00 | 539.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 435.00 | 345 216.00 | | 354 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 103.00 | 98 664.00 | | 98 103.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 766.00 | 1 327 245.00 | | 922 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 618.00 | 946 815.00 | | 896 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 768.00 | | 1 775 768.00 | 1 775 768.00 |
FD Production vendue biens | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
FG Production vendue services | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 449.00 | | 1 787 449.00 | 1 787 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 096.00 | 160.00 | | 6 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 917.00 | | | 502 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 013.00 | 160.00 | | 509 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 230.00 | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 880.00 | 1 497.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 1 727.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 518.00 | -1 566.00 | | 507 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 277.00 | 1 717 233.00 | | 2 312 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 736.00 | 1 963 723.00 | | 1 955 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 541.00 | -246 490.00 | | 356 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 262.00 | | 12 869.00 | 646 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 340.00 | 640 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 464.00 | 9 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 876.00 | 595 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | 7 500.00 | 8 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 160.00 | | 4 450.00 | 603 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 407.00 | | 919.00 | 34 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 015.00 | 41 342.00 | 18 340.00 | 440 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 695.00 | 7.00 | 6 464.00 | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 321.00 | 41 335.00 | 11 876.00 | 431 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 942.00 | 487.00 | 2 747.00 | 52 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 942.00 | 487.00 | 2 747.00 | 52 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 436.00 | 354 436.00 | | 354 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
UX Autres créances clients | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
VI Groupe et associés | 399 176.00 | 399 176.00 | | 399 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VP Divers | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 078.00 | 99 552.00 | 30 526.00 | 130 078.00 |
VW T.V.A. | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 756.00 | 921 756.00 | | 921 756.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |