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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AP Constructions | 211 323.00 | 147 635.00 | 63 688.00 | 211 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 578.00 | 173 239.00 | 80 338.00 | 253 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 257.00 | 110 445.00 | 27 811.00 | 138 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 261.00 | 440 015.00 | 206 246.00 | 646 261.00 |
BT Marchandises | 609 803.00 | | 609 803.00 | 609 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 313.00 | 2 565.00 | 12 747.00 | 15 313.00 |
BZ Autres créances | 80 360.00 | | 80 360.00 | 80 360.00 |
CF Disponibilités | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 135.00 | 2 565.00 | 740 569.00 | 743 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 396.00 | 442 580.00 | 946 815.00 | 1 389 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 881.00 | -194 008.00 | | -300 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 490.00 | -106 872.00 | | -246 490.00 |
DL TOTAL (I) | -433 372.00 | -186 881.00 | | -433 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 942.00 | 41 051.00 | | 52 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 942.00 | 41 051.00 | | 52 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 586.00 | 48 890.00 | | 143 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 239.00 | 600 292.00 | | 739 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 539.00 | 780.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 216.00 | 347 999.00 | | 345 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 664.00 | 118 995.00 | | 98 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 245.00 | 1 116 958.00 | | 1 327 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 815.00 | 971 127.00 | | 946 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 645.00 | | 1 690 645.00 | 1 690 645.00 |
FD Production vendue biens | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
FG Production vendue services | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 320.00 | | 1 707 320.00 | 1 707 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 40 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 181.00 | | 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 4 701.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 497.00 | 1 732.00 | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 1 732.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | 2 969.00 | | -1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 233.00 | 1 781 679.00 | | 1 717 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 723.00 | 1 888 551.00 | | 1 963 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 490.00 | -106 872.00 | | -246 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 494.00 | | | 632 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 419.00 | | | 595 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 455.00 | 48 560.00 | | 391 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 264.00 | 431.00 | | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 192.00 | 48 128.00 | | 383 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 484.00 | 1 497.00 | | 38 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 216.00 | 345 216.00 | | 345 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
UX Autres créances clients | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 587.00 | 143 587.00 | | 143 587.00 |
VI Groupe et associés | 739 240.00 | 739 240.00 | | 739 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VP Divers | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 440.00 | 151 440.00 | | 151 440.00 |
VW T.V.A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 707.00 | 1 326 707.00 | | 1 326 707.00 |