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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
AP Constructions | 216 823.00 | 196 178.00 | 20 645.00 | 216 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 210.00 | 230 914.00 | 33 295.00 | 264 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 954.00 | 124 796.00 | 6 157.00 | 130 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 711.00 | 561 619.00 | 65 092.00 | 626 711.00 |
BT Marchandises | 735 844.00 | | 735 844.00 | 735 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 162.00 | 136.00 | 14 026.00 | 14 162.00 |
BZ Autres créances | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CF Disponibilités | 192 828.00 | | 192 828.00 | 192 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 487.00 | 136.00 | 998 350.00 | 998 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 199.00 | 561 756.00 | 1 063 442.00 | 1 625 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 709.00 | -189 508.00 | | -173 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 220.00 | 15 799.00 | | 30 220.00 |
DL TOTAL (I) | -29 488.00 | -59 709.00 | | -29 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 779.00 | 24 143.00 | | 25 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 779.00 | 24 143.00 | | 25 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 325.00 | 200 134.00 | | 171 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 175.00 | 439 175.00 | | 439 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 078.00 | 1 801.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 319.00 | 336 381.00 | | 368 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 907.00 | 74 155.00 | | 84 907.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 313.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 151.00 | 1 051 961.00 | | 1 067 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 442.00 | 1 016 395.00 | | 1 063 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 542.00 | 878 964.00 | | 942 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 390.00 | | 2 033 390.00 | 2 033 390.00 |
FD Production vendue biens | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
FG Production vendue services | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 891.00 | | 2 039 891.00 | 2 039 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 405.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 405.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 826.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 826.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | -421.00 | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 694.00 | 2 065 643.00 | | 2 057 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 473.00 | 2 049 843.00 | | 2 027 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 220.00 | 15 799.00 | | 30 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 144.00 | 1 636.00 | | 24 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 144.00 | 1 636.00 | | 24 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 320.00 | 368 320.00 | | 368 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 325.00 | 49 794.00 | 121 531.00 | 171 325.00 |
VI Groupe et associés | 439 176.00 | 439 176.00 | | 439 176.00 |
VP Divers | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VW T.V.A. | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 073.00 | 942 542.00 | 121 531.00 | 1 064 073.00 |