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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 730.00 | 7 237.00 | 2 493.00 | 9 730.00 |
AP Constructions | 216 823.00 | 184 008.00 | 32 815.00 | 216 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 210.00 | 220 266.00 | 43 943.00 | 264 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 954.00 | 120 665.00 | 10 289.00 | 130 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 858.00 | 532 177.00 | 106 680.00 | 638 858.00 |
BT Marchandises | 693 049.00 | 5 755.00 | 687 294.00 | 693 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | 136.00 | 12 463.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
CF Disponibilités | 142 196.00 | | 142 196.00 | 142 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 607.00 | 5 891.00 | 909 715.00 | 915 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 465.00 | 538 069.00 | 1 016 395.00 | 1 554 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 508.00 | -190 830.00 | | -189 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 799.00 | 1 321.00 | | 15 799.00 |
DL TOTAL (I) | -59 709.00 | -75 508.00 | | -59 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 143.00 | 39 454.00 | | 24 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 143.00 | 39 454.00 | | 24 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 134.00 | 200 321.00 | | 200 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 175.00 | 444 175.00 | | 439 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 801.00 | 1 862.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 381.00 | 393 863.00 | | 336 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 155.00 | 92 393.00 | | 74 155.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 961.00 | 1 133 177.00 | | 1 051 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 395.00 | 1 097 123.00 | | 1 016 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 964.00 | 931 315.00 | | 878 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 739.00 | | 2 034 739.00 | 2 034 739.00 |
FD Production vendue biens | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
FG Production vendue services | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 739.00 | | 2 041 736.00 | 2 041 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 88 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | 60.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 60.00 | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 29.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 29.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 31.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 643.00 | 1 993 597.00 | | 2 065 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 843.00 | 1 992 275.00 | | 2 049 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 799.00 | 1 321.00 | | 15 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 382.00 | 336 382.00 | | 336 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 797.00 | 35 797.00 | | 35 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
UX Autres créances clients | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 134.00 | 28 939.00 | 171 196.00 | 200 134.00 |
VI Groupe et associés | 439 176.00 | 439 176.00 | | 439 176.00 |
VP Divers | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 701.00 | 80 362.00 | 12 339.00 | 92 701.00 |
VW T.V.A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 160.00 | 878 965.00 | 171 196.00 | 1 050 160.00 |