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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 197 022.00 | 170 366.00 | 26 656.00 | 197 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 883.00 | 80 049.00 | 2 834.00 | 82 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 935.00 | 111 815.00 | 22 120.00 | 133 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 315.00 | 364 865.00 | 101 450.00 | 466 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 024.00 | | 89 024.00 | 89 024.00 |
BN En cours de production de biens | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 076.00 | | 216 076.00 | 216 076.00 |
BZ Autres créances | 34 669.00 | | 34 669.00 | 34 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 180 608.00 | | 180 608.00 | 180 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 172.00 | | 528 172.00 | 528 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 488.00 | 364 865.00 | 629 623.00 | 994 488.00 |
CU Autres participations | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 796.00 | 237 682.00 | | 261 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 085.00 | 64 114.00 | | 107 085.00 |
DL TOTAL (I) | 377 266.00 | 310 181.00 | | 377 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 015.00 | 309.00 | | 18 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | 291.00 | | 2 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 590.00 | 112 935.00 | | 120 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 236.00 | 62 974.00 | | 109 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 357.00 | 176 508.00 | | 252 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 623.00 | 486 689.00 | | 629 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 143.00 | 176 372.00 | | 239 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 114.00 | | 1 492 114.00 | 1 492 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 114.00 | | 1 492 114.00 | 1 492 114.00 |
FM Production stockée | | | -20 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 360.00 | 1 714.00 | | 14 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 830.00 | 16 373.00 | | 37 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 246.00 | 1 267 555.00 | | 1 497 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 160.00 | 1 203 441.00 | | 1 390 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 085.00 | 64 114.00 | | 107 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 794.00 | | 20 522.00 | 445 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 325.00 | | 20 516.00 | 393 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 590.00 | | 6.00 | 34 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 545.00 | 14 320.00 | | 350 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 911.00 | 14 320.00 | | 347 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 590.00 | 120 590.00 | | 120 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
UX Autres créances clients | 216 076.00 | | | 216 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 993.00 | 4 779.00 | 13 214.00 | 17 993.00 |
VI Groupe et associés | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VP Divers | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 991.00 | 252 991.00 | | 252 991.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 766.00 | 237 552.00 | 13 214.00 | 250 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |