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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
AP Constructions | 197 022.00 | 189 058.00 | 7 964.00 | 197 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 112.00 | 86 790.00 | 3 322.00 | 90 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 075.00 | 120 248.00 | 51 826.00 | 172 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 482.00 | 398 979.00 | 132 503.00 | 531 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 626.00 | | 80 626.00 | 80 626.00 |
BN En cours de production de biens | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 861.00 | | 166 861.00 | 166 861.00 |
BZ Autres créances | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
CF Disponibilités | 239 421.00 | | 239 421.00 | 239 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 222.00 | | 584 222.00 | 584 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 705.00 | 398 979.00 | 716 725.00 | 1 115 705.00 |
CU Autres participations | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 273 106.00 | 277 290.00 | | 273 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 961.00 | 97 431.00 | | 83 961.00 |
DL TOTAL (I) | 467 066.00 | 383 106.00 | | 467 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 506.00 | 39 428.00 | | 23 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 2 404.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 793.00 | 110 373.00 | | 82 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 575.00 | 188 223.00 | | 89 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 704.00 | 74 461.00 | | 52 704.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 659.00 | 414 889.00 | | 249 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 725.00 | 797 995.00 | | 716 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 849.00 | 391 394.00 | | 236 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 566.00 | | 1 769 566.00 | 1 769 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 566.00 | | 1 769 566.00 | 1 769 566.00 |
FM Production stockée | | | -6 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 494.00 | 3 487.00 | | 3 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 458.00 | 3 500.00 | | -3 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 851.00 | 30 741.00 | | 23 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 106.00 | 1 934 988.00 | | 1 818 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 146.00 | 1 837 557.00 | | 1 734 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 961.00 | 97 431.00 | | 83 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 961.00 | | 11 521.00 | 519 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 469.00 | | 3 755.00 | 455 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 364.00 | | 7 766.00 | 46 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 185.00 | 31 794.00 | | 367 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 32.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 334.00 | 31 762.00 | | 364 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 575.00 | 89 575.00 | | 89 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 166 861.00 | 166 861.00 | | 166 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 495.00 | 10 685.00 | 12 810.00 | 23 495.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 750.00 | 238 750.00 | | 238 750.00 |
VW T.V.A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 866.00 | 154 056.00 | 12 810.00 | 166 866.00 |