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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 685.00 | 198.00 | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 197 022.00 | 177 859.00 | 19 163.00 | 197 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 128.00 | 76 719.00 | 10 409.00 | 87 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 849.00 | 110 065.00 | 56 784.00 | 166 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 270.00 | 367 328.00 | 139 942.00 | 507 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 265.00 | | 78 265.00 | 78 265.00 |
BN En cours de production de biens | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 887.00 | | 131 887.00 | 131 887.00 |
BZ Autres créances | 44 231.00 | | 44 231.00 | 44 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 139 010.00 | | 139 010.00 | 139 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 911.00 | | 422 911.00 | 422 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 181.00 | 367 328.00 | 562 853.00 | 930 181.00 |
CU Autres participations | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 669.00 | 338 881.00 | | 304 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 121.00 | 65 788.00 | | 9 121.00 |
DL TOTAL (I) | 322 175.00 | 413 054.00 | | 322 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 169.00 | 46 100.00 | | 32 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685.00 | 1 065.00 | | 2 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 080.00 | 22 308.00 | | 63 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 239.00 | 138 005.00 | | 108 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 506.00 | 65 525.00 | | 34 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 678.00 | 273 003.00 | | 240 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 853.00 | 686 057.00 | | 562 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 508.00 | 240 842.00 | | 222 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 424.00 | | 1 278 424.00 | 1 278 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 424.00 | | 1 278 424.00 | 1 278 424.00 |
FM Production stockée | | | -17 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 711.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 126.00 | 1 662.00 | | 12 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 7 000.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 7 000.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 90.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 90.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 6 910.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 12 358.00 | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 785.00 | 1 552 177.00 | | 1 288 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 664.00 | 1 486 389.00 | | 1 279 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 121.00 | 65 788.00 | | 9 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 885.00 | | 14 586.00 | 501 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 507 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 200.00 | 450 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | 248.00 | 17 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 403.00 | | 10 795.00 | 449 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 602.00 | | 3 542.00 | 34 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 817.00 | 22 711.00 | 9 200.00 | 353 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | 51.00 | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 182.00 | 22 660.00 | 9 200.00 | 351 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 131 887.00 | 131 887.00 | | 131 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 160.00 | 13 990.00 | 18 171.00 | 32 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 560.00 | 193 560.00 | | 193 560.00 |
VW T.V.A. | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 599.00 | 159 428.00 | 18 171.00 | 177 599.00 |