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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 197 022.00 | 174 126.00 | 22 897.00 | 197 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 434.00 | 83 046.00 | 7 388.00 | 90 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 948.00 | 94 011.00 | 67 937.00 | 161 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 885.00 | 353 817.00 | 148 068.00 | 501 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
BN En cours de production de biens | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 438.00 | | 237 438.00 | 237 438.00 |
BZ Autres créances | 66 573.00 | | 66 573.00 | 66 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 147 334.00 | | 147 334.00 | 147 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 989.00 | | 537 989.00 | 537 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 874.00 | 353 817.00 | 686 057.00 | 1 039 874.00 |
CU Autres participations | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 881.00 | 261 796.00 | | 338 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 788.00 | 107 085.00 | | 65 788.00 |
DL TOTAL (I) | 413 054.00 | 377 266.00 | | 413 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 100.00 | 18 015.00 | | 46 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 2 925.00 | | 1 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 308.00 | 1 591.00 | | 22 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 005.00 | 120 590.00 | | 138 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 525.00 | 109 236.00 | | 65 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 003.00 | 252 357.00 | | 273 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 057.00 | 629 623.00 | | 686 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 842.00 | 239 143.00 | | 240 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 021.00 | | 1 506 021.00 | 1 506 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 021.00 | | 1 506 021.00 | 1 506 021.00 |
FM Production stockée | | | 25 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | 14 360.00 | | 1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | 37 830.00 | | 12 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 177.00 | 1 497 246.00 | | 1 552 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 389.00 | 1 390 160.00 | | 1 486 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 788.00 | 107 085.00 | | 65 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 315.00 | | 63 332.00 | 466 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 762.00 | 501 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | 17 880.00 | 2 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 762.00 | 449 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 840.00 | | 63 326.00 | 413 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 596.00 | | 6.00 | 34 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 865.00 | 16 714.00 | 27 762.00 | 364 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 230.00 | 16 714.00 | 27 762.00 | 362 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 005.00 | 138 005.00 | | 138 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
UX Autres créances clients | 237 438.00 | 237 438.00 | | 237 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 087.00 | 13 927.00 | 32 160.00 | 46 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VP Divers | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 335.00 | 307 335.00 | | 307 335.00 |
VW T.V.A. | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 695.00 | 218 534.00 | 32 160.00 | 250 695.00 |