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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 768.00 | 115.00 | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 197 022.00 | 181 592.00 | 15 430.00 | 197 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 452.00 | 80 430.00 | 10 022.00 | 90 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 707.00 | 126 106.00 | 41 601.00 | 167 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 699.00 | 390 896.00 | 122 803.00 | 513 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 095.00 | | 86 095.00 | 86 095.00 |
BN En cours de production de biens | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
BZ Autres créances | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 271 520.00 | | 271 520.00 | 271 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 513.00 | | 531 513.00 | 531 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 212.00 | 390 896.00 | 654 316.00 | 1 045 212.00 |
CU Autres participations | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 790.00 | 304 669.00 | | 313 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 500.00 | 9 121.00 | | 43 500.00 |
DL TOTAL (I) | 365 675.00 | 322 175.00 | | 365 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 176.00 | 32 169.00 | | 18 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 2 685.00 | | 2 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 749.00 | 63 080.00 | | 118 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 767.00 | 108 239.00 | | 93 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 081.00 | 34 506.00 | | 55 081.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 641.00 | 240 678.00 | | 288 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 316.00 | 562 853.00 | | 654 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 317.00 | 222 508.00 | | 283 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 770.00 | | 1 401 770.00 | 1 401 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 770.00 | | 1 401 770.00 | 1 401 770.00 |
FM Production stockée | | | 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 044.00 | 12 126.00 | | 5 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 534.00 | 2 329.00 | | 2 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 1 293.00 | | 9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 087.00 | 1 288 785.00 | | 1 430 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 587.00 | 1 279 664.00 | | 1 386 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 500.00 | 9 121.00 | | 43 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 514.00 | 1 790.00 | | 4 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 270.00 | | 6 944.00 | 507 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 513 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 455 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 999.00 | | 4 698.00 | 450 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 144.00 | | 2 246.00 | 38 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 328.00 | 24 083.00 | 515.00 | 367 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 83.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 643.00 | 24 001.00 | 515.00 | 364 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 127 881.00 | 127 881.00 | | 127 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 171.00 | 12 847.00 | 5 324.00 | 18 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 923.00 | 160 923.00 | | 160 923.00 |
VW T.V.A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 892.00 | 164 568.00 | 5 324.00 | 169 892.00 |