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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 851.00 | 32.00 | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
AP Constructions | 197 022.00 | 185 325.00 | 11 697.00 | 197 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 112.00 | 83 358.00 | 6 754.00 | 90 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 320.00 | 95 651.00 | 72 669.00 | 168 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 961.00 | 367 185.00 | 152 776.00 | 519 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 290.00 | | 91 290.00 | 91 290.00 |
BN En cours de production de biens | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 634.00 | | 165 634.00 | 165 634.00 |
BZ Autres créances | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 304 071.00 | | 304 071.00 | 304 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 218.00 | | 645 218.00 | 645 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 180.00 | 367 185.00 | 797 995.00 | 1 165 180.00 |
CU Autres participations | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 290.00 | 313 790.00 | | 277 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 431.00 | 43 500.00 | | 97 431.00 |
DL TOTAL (I) | 383 106.00 | 365 675.00 | | 383 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 428.00 | 18 176.00 | | 39 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404.00 | 2 478.00 | | 2 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 373.00 | 118 749.00 | | 110 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 223.00 | 93 767.00 | | 188 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 461.00 | 55 081.00 | | 74 461.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 889.00 | 288 641.00 | | 414 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 995.00 | 654 316.00 | | 797 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 394.00 | 283 317.00 | | 391 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 241.00 | | 1 865 241.00 | 1 865 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 241.00 | | 1 865 241.00 | 1 865 241.00 |
FM Production stockée | | | 19 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 120.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 487.00 | 5 044.00 | | 3 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 741.00 | 9 990.00 | | 30 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 988.00 | 1 430 087.00 | | 1 934 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 557.00 | 1 386 587.00 | | 1 837 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 431.00 | 43 500.00 | | 97 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | 4 514.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 699.00 | | 60 094.00 | 513 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 831.00 | 519 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 831.00 | 455 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 181.00 | | 54 120.00 | 455 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 390.00 | | 5 974.00 | 40 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 896.00 | 30 120.00 | 53 831.00 | 390 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 83.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 128.00 | 30 038.00 | 53 831.00 | 388 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 223.00 | 188 223.00 | | 188 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
UX Autres créances clients | 165 634.00 | 165 634.00 | | 165 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 410.00 | 15 915.00 | 23 495.00 | 39 410.00 |
VI Groupe et associés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 783.00 | 217 783.00 | | 217 783.00 |
VW T.V.A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 516.00 | 281 021.00 | 23 495.00 | 304 516.00 |